益航：依證交所要求代子公司更正104年1
鉅亨網新聞中心
第二條第49款
1.事實發生日:104/09/30
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:代子公司更正104年1-7月「衍生性商品彙總公告」相關資訊，
與主管機關協調後，調整認列方式，特此公告修正。
8.因應措施:更正後重新上傳。
9.其他應敘明事項:
單位:仟元新臺幣
Ahead Capital Litimed
1月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-328
1月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄47,265;買入NT＄15,755
1月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄144,188
1月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄446
1月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄446
1月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄當舖借款~銀行貸款率利比較2016最低的銀行推薦123,442
1月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄340
1月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,919,848,更正後NT＄3,775,660
1月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-60,966,更正後NT＄-61,412
1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-251,513,更正後NT＄-7,517
1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,152,055,更正後NT＄683,220
1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-25,344,更正後NT＄-6,838
2月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄-523,更正後NT＄-850
2月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄47,100;買入NT＄15,700
2月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄150,412
2月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄603
2月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄603
2月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄247,875
2月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄649
2月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,766,226,更正後NT＄3,615,814
2月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-1,668,更正後NT＄-2,271
2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-187,824,更正後NT＄59,859
2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,406,945,更正後NT＄1,452,336
2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-32,311,更正後NT＄-14,178
3月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT＄-143,更正後NT＄1,299
3月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前台東縣個人信貸推薦NT＄1,581,更正後NT＄1,255
3月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄205,406;買入NT＄174,106
3月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄274,365
3月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,479
3月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,479
3月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄573,657
3月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,981
3月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,376,671,更正後NT＄4,102,306
3月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄21,063,更正後NT＄19,584
3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-166,453,更正後NT＄75,056
3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,310,327,更正後NT＄2,423,975
3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-31,020,更正後NT＄-14,270
4月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄-961,更正後NT＄-1,280
4月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄422,433;買入NT＄284,156
4月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄545,300
4月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-2,407
4月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-2,407
4月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,150,693
4月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,327
4月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,675,549,更正後NT＄4,130,249
4月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-166,109,更正後NT＄-163,702
4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-224,268,更正後NT＄18,830
4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,406,638,更正後NT＄3,263,450
4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-29,502,更正後NT＄-13,468
5月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄1,120,更正後NT＄856
5月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄1,228,747;買入NT＄815,902
5月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄673,304
5月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄677
5月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄677
5月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,843,903
5月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,024
5月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,335,388,更正後NT＄3,662,084
5月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-42,700,更正後NT＄-112,154
5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄32,928,更正後NT＄24,381
5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,385,592,更正後NT＄3,765,956
5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-20,867,更正後NT＄-3,447
6月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄113,更正後NT＄-192
6月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄1,525,761;買入NT＄1,018,834
6月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄657,892
6月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,577
6月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,577
6月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄3,101,609
6月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄526
6月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,460,604,更正後NT＄2,802,712
6月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-102,143,更正後NT＄-103,720
6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄76,820,更正後NT＄77,157
6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,465,708,更正後NT＄4,593,899
6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,910,更正後NT＄7,254
7月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄1,743,更正後NT＄1,486
7月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄1,561,865;買入NT＄1,042,943
7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄833,212
7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,595
7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,595
7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄3,894,959
7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,514
7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄2,906,767,更正後NT＄2,073,555
7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-84,069,更正後NT＄-85,664
7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄75,444,更正後NT＄75,809
7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,208,839,更正後NT＄5,078,743
7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,499,更正後NT＄8,852
Media Assets Global Limited
1月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄115,392
1月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄319
1月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄319
1月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄96,607
1月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄274
1月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,545,320,更正後NT＄3,429,928
1月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-171,553,更正後NT＄-171,872
1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-211,463,更正後NT＄-2,097
1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄919,418,更正後NT＄226,201
1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-31,964,更正後NT＄-3,343
2月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄134,527
2月遠期契約營運週轉金信貸年息借貸增貸轉貸節稅信貸年息借貸增貸轉貸未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄538
2月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄538
2月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄156,198
2月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄437
2月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,571,089,更正後NT＄3,436,562
2月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-116,131,更正後NT＄-116,669
2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-149,910,更正後NT＄60,688
2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,092,268,更正後NT＄1,139,126
2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-21,073,更正後NT＄-14,494
3月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄266,769
3月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,465
3月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,465
3月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄246,991
3月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄863
3月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,671,758,更正後NT＄4,404,989
3月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-88,811,更正後NT＄-90,276
3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-129,718,更正後NT＄77,317
3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,011,674,更正後NT＄1,827,457
3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-21,880,更正後NT＄-14,755
4月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄481,703;買入NT＄343,212
4月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄516,024
4月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-2,790
4月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-2,790
4月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄609,230
4月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,025
4月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄5,106,732,更正後NT＄4,590,708
4月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-312,843,更正後NT＄-310,053
4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-328,148,更正後NT＄-120,077
4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,052,190,更正後NT＄2,429,181
4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-16,357,更正後NT＄-9,807
5月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
更正前NT＄1,204,更正後NT＄1,259
5月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄701,096;買入NT＄439,657
5月組合式選擇權已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄141,更正後NT＄87
5月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄616,754
5月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄124
5月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄124
5月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,124,442
5月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄720
5月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄4,659,589,更正後NT＄4,042,835
5月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-133,790,更正後NT＄-213,908
5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄843,更正後NT＄-47,948
5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,061,394,更正後NT＄2,914,083
5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄-9,634,更正後NT＄18,124
6月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄35,更正後NT＄39
6月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄932,731;買入NT＄577,648
6月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄657,892
6月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,577
6月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,577
6月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,154,246
6月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-373
6月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄3,992,897,更正後NT＄3,335,005
6月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-150,508,更正後NT＄-152,085
6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄40,716,更正後NT＄39,380
6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,229,726,更正後NT＄3,589,777
6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,151,更正後NT＄8,464
7月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄525,更正後NT＄542
7月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,
更正後賣出NT＄954,802;買入NT＄591,317
7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄833,212
7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄1,595
7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄1,595
7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄2,781,722
7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-62
7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄2,788,414,更正後NT＄1,955,202
7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-223,832,更正後NT＄-225,428
7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-28,083,更正後NT＄-29,431
7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄1,061,212,更正後NT＄4,123,953
7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,403,更正後NT＄11,447
First Steamship S.A.
1月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-17,045,更正後NT＄2,605
1月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄208,447,更正後NT＄120,843
1月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄1,470,更正後NT＄1,367
2月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-14,994,更正後NT＄5,016
2月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄278,433,更正後NT＄280,303
2月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄6,300,更正後NT＄2,974
3月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-15,633,更正後NT＄3,948
3月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄275,818,更正後NT＄469,210
3月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄7,660,更正後NT＄4,293
4月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-15,806,更正後NT＄3,682
4月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄388,613,更正後NT＄622,644
4月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄9,207,更正後NT＄5,965
5月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄-12,659,更正後NT＄6,812
5月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄321,232,更正後NT＄725,146
5月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄10,366,更正後NT＄6,946
6月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄10,236,更正後NT＄10,378
6月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄363,632,更正後NT＄816,269
6月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄8,551,更正後NT＄8,431
7月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄64,519
7月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT＄0,更正後NT＄-1,432
7月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄-1,432
7月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT＄0,更正後NT＄51,884
7月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄0,更正後NT＄67
7月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT＄701,542,更正後NT＄637,023
7月其他未沖銷契約公允價值更正前NT＄-12,823,更正後NT＄-11,391
7月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT＄7,072,更正後NT＄8,650
7月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT＄369,007,更正後NT＄912,158
7月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT＄9,784,更正後NT＄9,593
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/益航-依證交所要求代子公司更正104年1-7月-衍生性商品彙總公告-160512226.html
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